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- 张家口利华汽车贸易服务有限公司
职位ID:
69177
发布日期:
2021-07-29
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职位类别
财务·审计·统计类
工作地点
张家口市 高新区
招聘人数
1 人
要求学历
大专 及以上
承诺月薪
面议
工作经验
不限
职位性质
全职
语言能力
不限
岗位待遇
标准工作时间、保险、通讯补助、年终奖
岗位说明
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作
任职资格
一、具备一定的会计理论专业知识,具有初级会计职称。
二、具有现金管理方面的知识,掌握现金管理制度和财务开支标准。
三、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术,掌握一定英语知识。
四、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结,款账相符。
五、了解财经法规,严格执行财经纪律。
六、诚实可靠,严守纪律。
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